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11月28日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0795，涨0.06%
本站消息，11月28日，工银瑞恒3个月定开债券A最新单位净值为1.0795元，累计净值为1.1145元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.72%，近3个月上涨0.94%，近6个月上涨1.79%，近1年上涨5.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞恒3个月定开债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比128.7%，现金占净值比0.77%。 该基金的基金经理为王朔，王朔于2022年4月......【更多...】
2024-12-20
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11月28日基金净值：嘉实沪深300指数研究增强A最新净值1.4417，跌0.83%
本站消息，11月28日，嘉实沪深300指数研究增强A最新单位净值为1.4417元，累计净值为1.4417元，较前一交易日下跌0.83%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.3%，近3个月上涨12.4%，近6个月上涨3.67%，近1年上涨6.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实沪深300指数研究增强A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比93.01%，债券占净值比0.02%，现金占净值比7.16%。基金十大重仓股如下： 该基金的......【更多...】
2024-12-20
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